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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 3 238.00 | 4 108.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 1 210.00 | 4 630.00 | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 369.00 | 12 455.00 | 23 914.00 | 36 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 496.00 | 35 053.00 | 76 443.00 | 111 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 655.00 | 51 955.00 | 128 699.00 | 180 655.00 |
BT Marchandises | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 637.00 | 359.00 | 174 277.00 | 174 637.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 738.00 | 359.00 | 349 379.00 | 349 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 393.00 | 52 315.00 | 478 078.00 | 530 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 369.00 | 23 481.00 | | 29 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 971.00 | 5 888.00 | | -20 971.00 |
DL TOTAL (I) | 94 398.00 | 115 369.00 | | 94 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 613.00 | 111 805.00 | | 77 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 333.00 | 167 933.00 | | 129 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 468.00 | 117 642.00 | | 112 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 734.00 | 27 474.00 | | 49 734.00 |
EA Autres dettes | 14 532.00 | 9 688.00 | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 679.00 | 434 542.00 | | 383 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 078.00 | 549 911.00 | | 478 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 131.00 | | 52 016.00 | 168 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 492.00 | 180 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 492.00 | 147 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 624.00 | | 9 166.00 | 23 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 507.00 | | 42 850.00 | 144 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 285.00 | 33 800.00 | 14 129.00 | 32 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 2 836.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 673.00 | 30 964.00 | 14 129.00 | 30 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | 222.00 | 4 734.00 | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 222.00 | 9 863.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 222.00 | 9 863.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 9 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 174 126.00 | 174 126.00 | | 174 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 688.00 | 25 348.00 | 51 340.00 | 76 688.00 |
VI Groupe et associés | 129 333.00 | 129 333.00 | | 129 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 721.00 | 194 721.00 | | 194 721.00 |
VW T.V.A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 680.00 | 332 340.00 | 51 340.00 | 383 680.00 |