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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 154.00 | 12 916.00 | 29 238.00 | 42 154.00 |
AH Fonds commercial | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 763.00 | 137.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477.00 | 57 394.00 | 12 083.00 | 69 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 188.00 | 22 553.00 | 45 636.00 | 68 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 573.00 | 99 626.00 | 107 947.00 | 207 573.00 |
BT Marchandises | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 843.00 | 2 234.00 | 221 610.00 | 223 843.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 937.00 | 2 234.00 | 670 704.00 | 672 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 510.00 | 101 859.00 | 778 650.00 | 880 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 1 000.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DH Report à nouveau | | -6 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 135.00 | 40 355.00 | | 41 135.00 |
DL TOTAL (I) | 118 898.00 | 77 763.00 | | 118 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 084.00 | 216 487.00 | | 256 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 889.00 | 104 224.00 | | 77 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 529.00 | 118 720.00 | | 234 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 684.00 | 33 585.00 | | 59 684.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | 22 507.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 752.00 | 495 524.00 | | 659 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 650.00 | 573 287.00 | | 778 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 721.00 | 183 819.00 | | 414 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 530.00 | | 32 243.00 | 196 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 207 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 137 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 871.00 | | 30 994.00 | 127 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 401.00 | 32 882.00 | 9 658.00 | 76 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 181.00 | 8 498.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 221.00 | 24 384.00 | 9 658.00 | 65 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 529.00 | 234 529.00 | | 234 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 071.00 | 58 928.00 | 194 600.00 | 256 071.00 |
VI Groupe et associés | 77 889.00 | 30 000.00 | 47 889.00 | 77 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 906.00 | 311 657.00 | 1 249.00 | 312 906.00 |
VW T.V.A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 752.00 | 414 721.00 | 242 489.00 | 659 752.00 |