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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 154.00 | 5 044.00 | 37 111.00 | 42 154.00 |
AH Fonds commercial | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 137.00 | 763.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 405.00 | 45 722.00 | 15 683.00 | 61 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 466.00 | 19 499.00 | 46 967.00 | 66 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 530.00 | 76 401.00 | 120 128.00 | 196 530.00 |
BT Marchandises | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 728.00 | 2 234.00 | 164 494.00 | 166 728.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CF Disponibilités | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 393.00 | 2 234.00 | 453 159.00 | 455 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 922.00 | 78 635.00 | 573 287.00 | 651 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 092.00 | -8 301.00 | | -6 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 355.00 | 2 209.00 | | 40 355.00 |
DL TOTAL (I) | 77 763.00 | 37 408.00 | | 77 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 487.00 | 50 323.00 | | 216 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 224.00 | 129 601.00 | | 104 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 720.00 | 101 061.00 | | 118 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | 20 206.00 | | 33 585.00 |
EA Autres dettes | 22 507.00 | 50 010.00 | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 524.00 | 351 200.00 | | 495 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 287.00 | 388 609.00 | | 573 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 819.00 | 220 338.00 | | 183 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 830.00 | | 79 130.00 | 193 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 71 431.00 | 196 530.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 020.00 | 68 658.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 411.00 | 127 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 850.00 | | 38 829.00 | 38 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 980.00 | | 40 302.00 | 154 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 822.00 | 36 218.00 | 39 639.00 | 79 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | 5 713.00 | 4 020.00 | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | 30 506.00 | 35 619.00 | 70 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | 2 234.00 | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 2 234.00 | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 2 234.00 | 359.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
UX Autres créances clients | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | | -32 026.00 | 32 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 482.00 | 9 777.00 | 206 705.00 | 216 482.00 |
VI Groupe et associés | 104 224.00 | -776.00 | 105 000.00 | 104 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 491.00 | 167 465.00 | 32 026.00 | 199 491.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 524.00 | 183 819.00 | 311 705.00 | 495 524.00 |