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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 5 629.00 | 1 717.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 3 859.00 | 8 041.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 020.00 | 30 579.00 | 22 441.00 | 53 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 960.00 | 39 755.00 | 62 205.00 | 101 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 830.00 | 79 822.00 | 114 008.00 | 193 830.00 |
BT Marchandises | 127 083.00 | | 127 083.00 | 127 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 795.00 | 359.00 | 83 435.00 | 83 795.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CF Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 960.00 | 359.00 | 274 601.00 | 274 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 790.00 | 80 181.00 | 388 609.00 | 468 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 85 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 369.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | -20 971.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 37 408.00 | 94 398.00 | | 37 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 323.00 | 77 613.00 | | 50 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 601.00 | 129 333.00 | | 129 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 061.00 | 112 468.00 | | 101 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 206.00 | 49 734.00 | | 20 206.00 |
EA Autres dettes | 50 010.00 | 14 532.00 | | 50 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 200.00 | 383 679.00 | | 351 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 609.00 | 478 078.00 | | 388 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 338.00 | 332 340.00 | | 220 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 166.00 | 293.00 | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 655.00 | | 55 052.00 | 180 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 877.00 | 193 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 877.00 | 154 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | 6 060.00 | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 865.00 | | 48 992.00 | 147 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955.00 | 46 068.00 | 18 201.00 | 51 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 5 040.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 508.00 | 41 028.00 | 18 201.00 | 47 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
UX Autres créances clients | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 137.00 | 20 888.00 | 26 250.00 | 47 137.00 |
VI Groupe et associés | 129 601.00 | 24 988.00 | 104 613.00 | 129 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 200.00 | 220 338.00 | 130 863.00 | 351 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 137.00 | 15 278.00 | | 13 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | 6 226.00 | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 228 197.00 | 210 398.00 | | 228 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 800.00 | 15 833.00 | | 9 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 060.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 668.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 897.00 | 15 946.00 | | 13 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 258.00 | 269 254.00 | | 480 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 134.00 | 218 583.00 | | 428 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 270.00 | 235 517.00 | | 253 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |