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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 474 961.00 | 87 008.00 | 387 952.00 | 474 961.00 |
AP Constructions | 1 381 818.00 | 648 702.00 | 733 115.00 | 1 381 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 026.00 | 97 102.00 | 236 923.00 | 334 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 770.00 | 225 067.00 | 69 702.00 | 294 770.00 |
BF Prêts | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 273.00 | 1 057 881.00 | 1 480 392.00 | 2 538 273.00 |
BT Marchandises | 1 221 673.00 | | 1 221 673.00 | 1 221 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | 1 258.00 | 13 872.00 | 15 131.00 |
BZ Autres créances | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CF Disponibilités | 430 311.00 | | 430 311.00 | 430 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 230.00 | 1 258.00 | 1 782 971.00 | 1 784 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 503.00 | 1 059 139.00 | 3 263 363.00 | 4 322 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 406.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 004.00 | 7 729.00 | | 30 004.00 |
DH Report à nouveau | -355 789.00 | | | -355 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 789.00 | 22 867.00 | | -355 789.00 |
DL TOTAL (I) | -314 785.00 | 41 004.00 | | -314 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 167.00 | 2 100 576.00 | | 1 635 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 992.00 | 1 363 992.00 | | 1 442 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 849.00 | 214 523.00 | | 250 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 269.00 | 128 837.00 | | 223 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 863.00 | | | 446 863.00 |
EA Autres dettes | 25 870.00 | 15 340.00 | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 149.00 | 3 823 270.00 | | 3 578 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 363.00 | 3 864 274.00 | | 3 263 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 882.00 | 2 689 132.00 | | 2 711 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 11 505.00 | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 177 998.00 | | 4 177 998.00 | 4 177 998.00 |
FG Production vendue services | -11 488.00 | | -11 488.00 | -11 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 509.00 | | 4 166 509.00 | 4 166 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 12 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 084.00 | 21 983.00 | | 16 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084.00 | 21 983.00 | | 16 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 240.00 | 1 950.00 | | 86 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 724.00 | | | 369 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 964.00 | 1 950.00 | | 455 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 879.00 | 20 033.00 | | -439 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 910.00 | 3 966 017.00 | | 4 202 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 700.00 | 3 943 149.00 | | 4 558 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 789.00 | 22 867.00 | | -355 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 138.00 | | 28 500.00 | 2 514 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 364.00 | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 2 538 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 276.00 | | 25 300.00 | 2 460 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 200.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 412.00 | 575 468.00 | | 482 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 412.00 | 575 468.00 | | 482 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 849.00 | 250 849.00 | | 250 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 863.00 | 446 863.00 | | 446 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 862.00 | 1 468 862.00 | | 1 468 862.00 |
UP Prêts | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 167.00 | 768 900.00 | 683 856.00 | 1 635 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 690.00 | | | 708 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 796.00 | | | 464 796.00 |
VP Divers | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 269.00 | 223 269.00 | | 223 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 149.00 | 2 711 882.00 | 683 856.00 | 3 578 149.00 |