| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 474 961.00 | 22 812.00 | 452 149.00 | 474 961.00 |
AP Constructions | 1 381 818.00 | 228 787.00 | 1 153 030.00 | 1 381 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 026.00 | 60 694.00 | 266 331.00 | 327 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 470.00 | 170 117.00 | 106 352.00 | 276 470.00 |
BF Prêts | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 138.00 | 482 412.00 | 2 031 725.00 | 2 514 138.00 |
BT Marchandises | 1 184 992.00 | | 1 184 992.00 | 1 184 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | 1 788.00 | 1 592.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
CF Disponibilités | 510 603.00 | | 510 603.00 | 510 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 337.00 | 1 788.00 | 1 832 549.00 | 1 834 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 475.00 | 484 200.00 | 3 864 274.00 | 4 348 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 389.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 7 729.00 | 7 397.00 | | 7 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 867.00 | 349.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 41 004.00 | 18 136.00 | | 41 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 576.00 | 1 863 059.00 | | 2 100 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 992.00 | 1 123 375.00 | | 1 363 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 523.00 | 179 183.00 | | 214 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 837.00 | 107 736.00 | | 128 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 303.00 | | |
EA Autres dettes | 15 340.00 | 11 694.00 | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 270.00 | 3 389 624.00 | | 3 823 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 274.00 | 3 407 761.00 | | 3 864 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 990 419.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 943.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363 992.00 | | | 1 363 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 545.00 | | 3 944 545.00 | 3 944 545.00 |
FG Production vendue services | -5 013.00 | | -5 013.00 | -5 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 532.00 | | 3 939 532.00 | 3 939 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 45.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 45.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 033.00 | -45.00 | | 20 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 133.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 017.00 | 3 207 770.00 | | 3 966 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 149.00 | 3 207 420.00 | | 3 943 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 867.00 | 349.00 | | 22 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 664.00 | | 99 555.00 | 2 416 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 2 514 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 421.00 | | 96 855.00 | 2 363 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 2 700.00 | 3 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 621.00 | 207 791.00 | | 274 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 621.00 | 207 791.00 | | 274 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 1 016.00 | 388.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 1 016.00 | 388.00 | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 523.00 | 214 523.00 | | 214 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 332.00 | 1 379 332.00 | | 1 379 332.00 |
UP Prêts | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 576.00 | 966 438.00 | 807 936.00 | 2 100 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 837.00 | 128 837.00 | | 128 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 270.00 | 2 689 132.00 | 807 936.00 | 3 823 270.00 |