| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 299.00 | 15 706.00 | 10 592.00 | 26 299.00 |
AP Constructions | 822 317.00 | 298 637.00 | 523 680.00 | 822 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 660.00 | 196 490.00 | 148 169.00 | 344 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 743.00 | 75 498.00 | 34 245.00 | 109 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 164.00 | 586 333.00 | 771 830.00 | 1 358 164.00 |
BT Marchandises | 1 313 579.00 | | 1 313 579.00 | 1 313 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | 578.00 | 2 738.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
CF Disponibilités | 1 248 355.00 | | 1 248 355.00 | 1 248 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 313.00 | 578.00 | 2 736 735.00 | 2 737 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 477.00 | 586 911.00 | 3 508 566.00 | 4 095 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
DH Report à nouveau | -604 718.00 | -786 222.00 | | -604 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 186.00 | 181 504.00 | | 323 186.00 |
DL TOTAL (I) | -240 528.00 | -563 714.00 | | -240 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 754.00 | 687 554.00 | | 1 791 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 100.00 | 1 910 384.00 | | 1 070 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 110.00 | 396 913.00 | | 579 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 682.00 | 184 970.00 | | 206 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 397 540.00 | | |
EA Autres dettes | 101 447.00 | 77 309.00 | | 101 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 094.00 | 3 654 674.00 | | 3 749 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 566.00 | 3 090 959.00 | | 3 508 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 725.00 | 3 186 549.00 | | 3 348 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 783 044.00 | | 5 783 044.00 | 5 783 044.00 |
FG Production vendue services | -48 214.00 | | -48 214.00 | -48 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 830.00 | | 5 734 830.00 | 5 734 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 095.00 | 8 636.00 | | 8 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 311 678.00 | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 098.00 | 2 110.00 | | 19 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098.00 | 307 110.00 | | 19 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 003.00 | 4 568.00 | | -11 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 647.00 | 61 753.00 | | 117 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 779.00 | 5 433 108.00 | | 5 743 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 592.00 | 5 251 604.00 | | 5 420 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 186.00 | 181 504.00 | | 323 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 268.00 | | 1 196.00 | 1 357 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 358 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 020.00 | | | 1 303 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 1 196.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 835.00 | 121 498.00 | | 464 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 835.00 | 121 498.00 | | 464 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 110.00 | 579 110.00 | | 579 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 754.00 | 1 391 385.00 | 400 368.00 | 1 791 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 789.00 | | | 1 034 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 521.00 | 175 377.00 | 3 143.00 | 178 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 094.00 | 3 348 725.00 | 400 368.00 | 3 749 094.00 |