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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 299.00 | 13 809.00 | 12 489.00 | 26 299.00 |
AP Constructions | 822 317.00 | 225 904.00 | 596 413.00 | 822 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 660.00 | 162 331.00 | 182 329.00 | 344 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 743.00 | 62 790.00 | 46 952.00 | 109 743.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 268.00 | 464 835.00 | 892 432.00 | 1 357 268.00 |
BT Marchandises | 1 413 686.00 | | 1 413 686.00 | 1 413 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 146.00 | 281.00 | 20 864.00 | 21 146.00 |
BZ Autres créances | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CF Disponibilités | 639 437.00 | | 639 437.00 | 639 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 808.00 | 281.00 | 2 198 527.00 | 2 198 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 077.00 | 465 117.00 | 3 090 959.00 | 3 556 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
DH Report à nouveau | -786 222.00 | -355 789.00 | | -786 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 504.00 | -430 433.00 | | 181 504.00 |
DL TOTAL (I) | -563 714.00 | -745 218.00 | | -563 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 554.00 | 1 367 379.00 | | 687 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 384.00 | 1 415 719.00 | | 1 910 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 913.00 | 404 187.00 | | 396 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 970.00 | 156 904.00 | | 184 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 540.00 | 446 863.00 | | 397 540.00 |
EA Autres dettes | 77 309.00 | 52 657.00 | | 77 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 674.00 | 3 845 900.00 | | 3 654 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 959.00 | 3 100 681.00 | | 3 090 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 549.00 | 3 217 596.00 | | 3 186 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143 116.00 | | 5 143 116.00 | 5 143 116.00 |
FG Production vendue services | -24 115.00 | | -24 115.00 | -24 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 001.00 | | 5 119 001.00 | 5 119 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | 2 260.00 | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 041.00 | | | 303 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 678.00 | 2 260.00 | | 311 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | -383.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 110.00 | 393 333.00 | | 307 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | -391 073.00 | | 4 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 753.00 | -7 000.00 | | 61 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 108.00 | 4 188 069.00 | | 5 433 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 604.00 | 4 618 503.00 | | 5 251 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 504.00 | -430 433.00 | | 181 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 948.00 | | 55 192.00 | 1 608 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 873.00 | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 873.00 | 1 357 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 000.00 | 1 303 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 105.00 | | 53 915.00 | 1 554 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | 1 277.00 | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 436.00 | 117 398.00 | | 347 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 436.00 | 117 398.00 | | 347 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | 151.00 | 1 266.00 | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 151.00 | 1 266.00 | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 151.00 | 1 266.00 | 1 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 913.00 | 396 913.00 | | 396 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 540.00 | 397 540.00 | | 397 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 496.00 | 159 372.00 | 468 124.00 | 627 496.00 |
VI Groupe et associés | 898 631.00 | 898 631.00 | | 898 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 150.00 | | | 740 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 932.00 | 145 984.00 | 1 947.00 | 147 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 674.00 | 3 186 549.00 | 468 124.00 | 3 654 674.00 |