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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 021.00 | 2 480.00 | 13 542.00 | 16 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 425.00 | 4 366.00 | 13 059.00 | 17 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 278.00 | 6 846.00 | 166 433.00 | 173 278.00 |
BT Marchandises | 110 668.00 | | 110 668.00 | 110 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CF Disponibilités | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 507.00 | 6 846.00 | 442 661.00 | 449 507.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 945.00 | 96 380.00 | | 142 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 028.00 | 46 565.00 | | 24 028.00 |
DL TOTAL (I) | 172 473.00 | 148 445.00 | | 172 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 985.00 | 572.00 | | 10 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 28 482.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 343.00 | 165 257.00 | | 200 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 098.00 | 64 928.00 | | 53 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 187.00 | 259 239.00 | | 270 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 661.00 | 407 685.00 | | 442 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 622.00 | 259 240.00 | | 262 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 5 965.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 5 965.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 985.00 | 3 419.00 | 7 565.00 | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 413.00 | 64 581.00 | 134 832.00 | 199 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 187.00 | 262 622.00 | 7 565.00 | 270 187.00 |