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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 295.00 | 63 850.00 | 117 445.00 | 181 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 16 572.00 | 7 326.00 | 23 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 967.00 | | 140 967.00 | 140 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 160.00 | 80 422.00 | 910 737.00 | 991 160.00 |
BT Marchandises | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BZ Autres créances | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
CF Disponibilités | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 206.00 | | 248 206.00 | 248 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 365.00 | 80 422.00 | 1 158 943.00 | 1 239 365.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 877.00 | 171 299.00 | | 260 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 549.00 | 89 579.00 | | 53 549.00 |
DL TOTAL (I) | 319 926.00 | 266 377.00 | | 319 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 190.00 | 664 279.00 | | 586 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 11 816.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 699.00 | 183 967.00 | | 187 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 128.00 | 130 509.00 | | 62 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 017.00 | 990 571.00 | | 839 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 943.00 | 1 256 949.00 | | 1 158 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 053.00 | 446 563.00 | | 408 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 466.00 | 586.00 | | 7 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 835.00 | 35 587.00 | | 44 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 835.00 | 35 587.00 | | 44 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 699.00 | 187 699.00 | | 187 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 967.00 | | 140 967.00 | 140 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 190.00 | 155 226.00 | 430 964.00 | 586 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 926.00 | 116 959.00 | 140 967.00 | 257 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 017.00 | 408 053.00 | 430 964.00 | 839 017.00 |