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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 651.00 | 33 042.00 | 143 609.00 | 176 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 11 793.00 | 12 105.00 | 23 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 549.00 | 44 835.00 | 930 715.00 | 975 549.00 |
BT Marchandises | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 234.00 | | 326 234.00 | 326 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 783.00 | 44 835.00 | 1 256 949.00 | 1 301 783.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 299.00 | 166 973.00 | | 171 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 579.00 | 34 325.00 | | 89 579.00 |
DL TOTAL (I) | 266 377.00 | 206 799.00 | | 266 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 279.00 | 739 170.00 | | 664 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 816.00 | 24 707.00 | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | 195 303.00 | | 183 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 509.00 | 88 343.00 | | 130 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 571.00 | 1 047 524.00 | | 990 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 949.00 | 1 254 322.00 | | 1 256 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 563.00 | 421 224.00 | | 446 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 579.00 | 26 256.00 | | 18 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 22 314.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | 3 942.00 | | 7 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 666.00 | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 279.00 | 120 271.00 | 469 799.00 | 664 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 65 480.00 | 130 666.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 571.00 | 446 563.00 | 469 799.00 | 990 571.00 |