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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 021.00 | 10 728.00 | 105 294.00 | 116 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 425.00 | 7 851.00 | 9 574.00 | 17 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 100.00 | 18 579.00 | 878 521.00 | 897 100.00 |
BT Marchandises | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CF Disponibilités | 213 824.00 | | 213 824.00 | 213 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 801.00 | | 375 801.00 | 375 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 901.00 | 18 579.00 | 1 254 322.00 | 1 272 901.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 973.00 | 142 945.00 | | 166 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 24 028.00 | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 206 799.00 | 172 473.00 | | 206 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 170.00 | 10 985.00 | | 739 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 707.00 | 5 762.00 | | 24 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 303.00 | 200 343.00 | | 195 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 343.00 | 53 098.00 | | 88 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 524.00 | 270 187.00 | | 1 047 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 322.00 | 442 661.00 | | 1 254 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 224.00 | 262 622.00 | | 421 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 846.00 | 11 733.00 | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 11 733.00 | | 6 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 303.00 | 195 303.00 | | 195 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 170.00 | 112 871.00 | 441 283.00 | 739 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 524.00 | 421 224.00 | 441 283.00 | 1 047 524.00 |