| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 3 268.00 | 14 024.00 | 17 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 672.00 | 3 268.00 | 276 404.00 | 279 672.00 |
060 Stock marchandises | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
072 Créances – Autres | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
110 Total général Actif | 445 611.00 | 3 268.00 | 442 343.00 | 445 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 672.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 629.00 | | | 629.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
242 Autres charges externes. | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
252 Charges sociales | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
262 Autres charges | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 497.00 | | | 16 497.00 |