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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 891.00 | 7 173.00 | 34 719.00 | 41 891.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 272.00 | 7 173.00 | 297 099.00 | 304 272.00 |
060 Stock marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 133 441.00 | | 133 441.00 | 133 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 179.00 | | 216 179.00 | 216 179.00 |
110 Total général Actif | 520 450.00 | 7 173.00 | 513 278.00 | 520 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 541.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 982.00 | 58 290.00 | | 76 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 743.00 | 107 275.00 | | 130 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 884.00 | 629.00 | | 884.00 |
230 Autres produits | 6 987.00 | 24.00 | | 6 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 596.00 | 166 218.00 | | 215 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 468.00 | 40 960.00 | | 42 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 436.00 | -6 016.00 | | 1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 28 841.00 | 29 922.00 | | 28 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 380.00 | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 883.00 | 19 994.00 | | 27 883.00 |
252 Charges sociales | 3 064.00 | 3 232.00 | | 3 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | 3 268.00 | | 4 160.00 |
262 Autres charges | 20 659.00 | 17 929.00 | | 20 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 775.00 | 109 671.00 | | 128 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 821.00 | 56 548.00 | | 86 821.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | 112.00 | | 327.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 1 432.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 36 327.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 2 404.00 | | 18 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 835.00 | 16 497.00 | | 66 835.00 |