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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 773.00 | 31 918.00 | 64 856.00 | 96 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 603.00 | 31 918.00 | 327 686.00 | 359 603.00 |
060 Stock marchandises | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
084 Disponibilités | 246 330.00 | | 246 330.00 | 246 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 960.00 | | 375 960.00 | 375 960.00 |
110 Total général Actif | 735 563.00 | 31 918.00 | 703 646.00 | 735 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 155 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 980.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 479.00 | 101 621.00 | | 133 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 651.00 | 153 187.00 | | 169 651.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 2 020.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 411.00 | 256 828.00 | | 303 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 428.00 | 60 144.00 | | 79 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 100.00 | -2 507.00 | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 30 207.00 | 29 661.00 | | 30 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 340.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 953.00 | 27 965.00 | | 53 953.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | 2 887.00 | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 258.00 | 15 173.00 | | 15 258.00 |
262 Autres charges | 25 487.00 | 25 241.00 | | 25 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 268.00 | 158 905.00 | | 205 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 143.00 | 97 923.00 | | 98 143.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 283.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 220.00 | 2 205.00 | | 9 220.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | 2 593.00 | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | 21 278.00 | | 24 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 669.00 | 72 413.00 | | 80 669.00 |