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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 606.00 | 17 660.00 | 78 947.00 | 96 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 437.00 | 17 660.00 | 341 777.00 | 359 437.00 |
060 Stock marchandises | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
084 Disponibilités | 162 631.00 | | 162 631.00 | 162 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 749.00 | | 258 749.00 | 258 749.00 |
110 Total général Actif | 618 185.00 | 17 660.00 | 600 525.00 | 618 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 311.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 621.00 | 76 982.00 | | 101 621.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 187.00 | 130 743.00 | | 153 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 884.00 | | |
230 Autres produits | 2 020.00 | 6 987.00 | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 828.00 | 215 596.00 | | 256 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 144.00 | 42 468.00 | | 60 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 507.00 | 1 436.00 | | -2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 29 661.00 | 28 841.00 | | 29 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 263.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 965.00 | 27 883.00 | | 27 965.00 |
252 Charges sociales | 2 887.00 | 3 064.00 | | 2 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 173.00 | 4 160.00 | | 15 173.00 |
262 Autres charges | 25 241.00 | 20 659.00 | | 25 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 905.00 | 128 775.00 | | 158 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 923.00 | 86 821.00 | | 97 923.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | 327.00 | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
294 Charges financières | 2 593.00 | 1 331.00 | | 2 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 126.00 | 144.00 | | 4 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | 18 837.00 | | 21 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 413.00 | 66 835.00 | | 72 413.00 |