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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 164.00 | 5 119.00 | 6 045.00 | 11 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 60.00 | 390.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 467.00 | 33 482.00 | 104 985.00 | 138 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 777.00 | 38 714.00 | 259 063.00 | 297 777.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 503.00 | 77 375.00 | 447 128.00 | 524 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 218.00 | 77 375.00 | 518 843.00 | 596 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 458.00 | | | -71 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | -71 458.00 | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | -52 661.00 | -70 458.00 | | -52 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 677.00 | 266 733.00 | | 263 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 002.00 | 194 777.00 | | 217 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 58 014.00 | | 41 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 772.00 | 25 838.00 | | 38 772.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | 10 617.00 | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 504.00 | 555 979.00 | | 571 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 843.00 | 485 521.00 | | 518 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 150.00 | 337 719.00 | | 364 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 124.00 | | 751 124.00 | 751 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 124.00 | | 751 124.00 | 751 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -1 067.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 667.00 | 142 479.00 | | 757 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 869.00 | 213 937.00 | | 739 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | -71 458.00 | | 17 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 235.00 | 8 745.00 | | 26 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 555.00 | | 72 948.00 | 451 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 450.00 | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 237.00 | | 72 341.00 | 367 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 157.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 922.00 | 52 453.00 | | 24 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | 2 235.00 | | 2 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 50 158.00 | | 22 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 361.00 | 55 826.00 | 186 937.00 | 273 361.00 |
VI Groupe et associés | 206 822.00 | 206 822.00 | | 206 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 685.00 | 364 150.00 | 186 937.00 | 581 685.00 |