| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 164.00 | 9 589.00 | 1 575.00 | 11 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 240.00 | 210.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 010.00 | 78 903.00 | 115 107.00 | 194 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 707.00 | 114 791.00 | 209 916.00 | 324 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 674.00 | 203 523.00 | 400 151.00 | 603 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CF Disponibilités | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 932.00 | 203 523.00 | 526 409.00 | 729 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DH Report à nouveau | | -53 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 583.00 | 57 993.00 | | 37 583.00 |
DL TOTAL (I) | 42 916.00 | 5 333.00 | | 42 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 877.00 | 330 892.00 | | 278 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871.00 | 67 061.00 | | 29 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 50 442.00 | | 64 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 686.00 | 91 814.00 | | 82 686.00 |
EA Autres dettes | 27 104.00 | 145.00 | | 27 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 493.00 | 540 353.00 | | 483 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 409.00 | 545 686.00 | | 526 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 536.00 | 346 087.00 | | 269 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 446.00 | | 1 426 446.00 | 1 426 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 446.00 | | 1 426 446.00 | 1 426 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 727.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | 18 794.00 | | 12 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 113.00 | 32 909.00 | | 35 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 42 965.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 42 965.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 666.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 1 376.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | 41 589.00 | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 55.00 | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 142.00 | 1 034 718.00 | | 1 455 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 558.00 | 976 725.00 | | 1 417 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 583.00 | 57 993.00 | | 37 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 588.00 | 13 117.00 | | 26 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 474.00 | | 52 984.00 | 557 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 603 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 518 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 517.00 | | 52 984.00 | 472 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 319.00 | 67 727.00 | 2 523.00 | 138 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 354.00 | 2 235.00 | | 7 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 815.00 | 65 402.00 | 2 523.00 | 130 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 381.00 | 497.00 | 22 884.00 | 23 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 496.00 | 64 423.00 | 191 073.00 | 255 496.00 |
VI Groupe et associés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 493.00 | 269 536.00 | 213 957.00 | 483 493.00 |