| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 330.00 | 120.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 086.00 | 103 308.00 | 87 778.00 | 191 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 163.00 | 153 959.00 | 171 204.00 | 325 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 554.00 | 268 761.00 | 332 793.00 | 601 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CF Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 342.00 | 268 761.00 | 514 582.00 | 783 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 816.00 | 4 233.00 | | 41 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 512.00 | 37 583.00 | | 99 512.00 |
DL TOTAL (I) | 142 428.00 | 42 916.00 | | 142 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 102.00 | 278 877.00 | | 215 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 64 954.00 | | 47 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 955.00 | 82 686.00 | | 81 955.00 |
EA Autres dettes | 27 819.00 | 27 104.00 | | 27 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 154.00 | 483 493.00 | | 372 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 582.00 | 526 409.00 | | 514 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 426.00 | 269 536.00 | | 195 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 431.00 | | 1 660 431.00 | 1 660 431.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 448.00 | | 1 660 448.00 | 1 660 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 881.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | 12 942.00 | | 2 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 895.00 | 35 113.00 | | 47 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 1 152.00 | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 1 152.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 880.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | 4 261.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 5 141.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -3 989.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 642.00 | 8 187.00 | | 30 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 196.00 | 1 455 142.00 | | 1 678 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 683.00 | 1 417 558.00 | | 1 578 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 512.00 | 37 583.00 | | 99 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 988.00 | 26 588.00 | | 27 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 674.00 | | 4 863.00 | 603 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983.00 | 601 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 516 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 717.00 | | 4 515.00 | 518 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | 348.00 | 4 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 523.00 | 69 881.00 | 4 643.00 | 203 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 589.00 | 1 575.00 | | 9 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 694.00 | 68 216.00 | 4 643.00 | 193 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VB T. V. A. | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VC Groupe et associés | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 029.00 | 1 145.00 | 22 884.00 | 24 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 073.00 | 65 049.00 | 126 024.00 | 191 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 327.00 | 74 073.00 | 76 254.00 | 150 327.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 154.00 | 195 426.00 | 176 727.00 | 372 154.00 |