| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 164.00 | 7 354.00 | 3 810.00 | 11 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 150.00 | 300.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 933.00 | 53 865.00 | 90 068.00 | 143 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 584.00 | 76 950.00 | 251 634.00 | 328 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 474.00 | 138 319.00 | 419 155.00 | 557 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CF Disponibilités | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 005.00 | 138 319.00 | 545 686.00 | 684 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 661.00 | -71 458.00 | | -53 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 993.00 | 17 798.00 | | 57 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333.00 | -52 661.00 | | 5 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 892.00 | 263 677.00 | | 330 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 061.00 | 217 002.00 | | 67 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 41 467.00 | | 50 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 814.00 | 38 772.00 | | 91 814.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 10 586.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 353.00 | 571 504.00 | | 540 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 686.00 | 518 843.00 | | 545 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 087.00 | 364 150.00 | | 346 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 135.00 | | 956 135.00 | 956 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 135.00 | | 956 135.00 | 956 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 584.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 909.00 | 9 268.00 | | 32 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 965.00 | 1 138.00 | | 42 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 965.00 | 1 138.00 | | 42 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 567.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 567.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 589.00 | 571.00 | | 41 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | -666.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 718.00 | 757 667.00 | | 1 034 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 725.00 | 739 869.00 | | 976 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 993.00 | 17 798.00 | | 57 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 117.00 | 26 235.00 | | 13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 503.00 | | 34 321.00 | 524 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 557 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 472 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 578.00 | | 34 289.00 | 439 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 32.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 375.00 | 61 584.00 | 640.00 | 77 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 119.00 | 2 235.00 | | 5 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 196.00 | 59 259.00 | 640.00 | 72 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 357.00 | 473.00 | 13 177.00 | 23 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 535.00 | 136 153.00 | 171 398.00 | 307 535.00 |
VI Groupe et associés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -153 152.00 | | | -153 152.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 353.00 | 346 087.00 | 184 575.00 | 540 353.00 |