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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 2 125.00 | 4 125.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 202.00 | 16 237.00 | 137 965.00 | 154 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 982.00 | 12 597.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 491.00 | 19 344.00 | 1 603 147.00 | 1 622 491.00 |
BT Marchandises | 234 021.00 | 3 507.00 | 230 514.00 | 234 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
BZ Autres créances | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
CF Disponibilités | 296 721.00 | | 296 721.00 | 296 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 485.00 | 3 507.00 | 773 978.00 | 777 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 976.00 | 22 851.00 | 2 377 125.00 | 2 399 976.00 |
CU Autres participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 754.00 | 92 835.00 | | 269 754.00 |
DL TOTAL (I) | 374 589.00 | 104 835.00 | | 374 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 548.00 | 1 490 368.00 | | 1 497 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 568.00 | 122 000.00 | | 67 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 117.00 | 334 809.00 | | 324 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 754.00 | 58 495.00 | | 87 754.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | 86 867.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 536.00 | 2 092 540.00 | | 2 002 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 125.00 | 2 197 375.00 | | 2 377 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 447.00 | 3 507.00 | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 3 507.00 | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 117.00 | 324 117.00 | | 324 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 548.00 | 142 642.00 | 662 473.00 | 1 497 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 343.00 | 241 343.00 | | 241 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 922.00 | 241 343.00 | 13 580.00 | 254 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 536.00 | 647 629.00 | 662 473.00 | 2 002 536.00 |