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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 3 375.00 | 2 875.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 727.00 | 34 383.00 | 142 345.00 | 176 727.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 1 340.00 | 12 239.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 807.00 | 39 098.00 | 1 608 709.00 | 1 647 807.00 |
BT Marchandises | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
BZ Autres créances | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
CF Disponibilités | 322 442.00 | | 322 442.00 | 322 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 906.00 | | 748 906.00 | 748 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 713.00 | 39 098.00 | 2 357 615.00 | 2 396 713.00 |
CU Autres participations | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 389.00 | 91 635.00 | | 231 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 403.00 | 269 754.00 | | 281 403.00 |
DL TOTAL (I) | 525 992.00 | 374 589.00 | | 525 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 268.00 | 1 497 548.00 | | 1 355 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 258.00 | 67 568.00 | | 35 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 391.00 | 324 117.00 | | 325 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 480.00 | 87 754.00 | | 103 480.00 |
EA Autres dettes | 12 226.00 | 25 549.00 | | 12 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 623.00 | 2 002 536.00 | | 1 831 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 615.00 | 2 377 125.00 | | 2 357 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 109.00 | | | 640 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 344.00 | 19 754.00 | | 19 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 362.00 | 19 396.00 | | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 358.00 | | 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 391.00 | 325 391.00 | | 325 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 268.00 | 163 755.00 | 668 519.00 | 1 355 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 648.00 | 211 069.00 | 13 580.00 | 224 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 623.00 | 640 109.00 | 668 519.00 | 1 831 623.00 |