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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 5 875.00 | 375.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 419.00 | 82 916.00 | 179 503.00 | 262 419.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 398.00 | 1 794.00 | 14 604.00 | 16 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 767.00 | 90 585.00 | 1 647 183.00 | 1 737 767.00 |
BT Marchandises | 285 330.00 | 10 395.00 | 274 935.00 | 285 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 979.00 | | 228 979.00 | 228 979.00 |
BZ Autres créances | 239 897.00 | | 239 897.00 | 239 897.00 |
CF Disponibilités | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 007.00 | 10 395.00 | 971 612.00 | 982 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 774.00 | 100 980.00 | 2 618 794.00 | 2 719 774.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 614 635.00 | | | 614 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
DL TOTAL (I) | 928 856.00 | | | 928 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 123.00 | | | 1 093 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 528.00 | | | 496 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 935.00 | | | 1 689 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 794.00 | | | 2 618 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 417.00 | | | 707 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 712.00 | 29 079.00 | | 59 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 712.00 | 29 079.00 | | 59 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 658.00 | 10 395.00 | 9 658.00 | 9 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 019.00 | 10 395.00 | 9 658.00 | 11 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 019.00 | 10 395.00 | 9 658.00 | 11 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 528.00 | 496 528.00 | | 496 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 123.00 | 110 602.00 | 411 920.00 | 1 093 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 222.00 | 476 222.00 | | 476 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 620.00 | 476 222.00 | 16 398.00 | 492 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 938.00 | 707 417.00 | 411 920.00 | 1 689 938.00 |