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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 4 625.00 | 1 625.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 110.00 | 55 087.00 | 163 024.00 | 218 110.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | 1 361.00 | 12 519.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 940.00 | 61 072.00 | 1 629 868.00 | 1 690 940.00 |
BT Marchandises | 241 860.00 | 9 658.00 | 232 202.00 | 241 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 813.00 | | 105 813.00 | 105 813.00 |
BZ Autres créances | 240 539.00 | | 240 539.00 | 240 539.00 |
CF Disponibilités | 226 305.00 | | 226 305.00 | 226 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 086.00 | 9 658.00 | 811 428.00 | 821 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 026.00 | 70 730.00 | 2 441 296.00 | 2 512 026.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 282 792.00 | | | 282 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 843.00 | | | 331 843.00 |
DL TOTAL (I) | 627 835.00 | | | 627 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 888.00 | | | 1 191 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 460.00 | | | 1 813 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 296.00 | | | 2 441 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 801.00 | | | 786 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 758.00 | 21 954.00 | | 37 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | 21 954.00 | | 37 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 472.00 | 476 472.00 | | 476 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191 888.00 | 165 229.00 | 636 263.00 | 1 191 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 921.00 | 352 921.00 | | 352 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 800.00 | 352 921.00 | 13 880.00 | 366 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 460.00 | 786 801.00 | 636 263.00 | 1 813 460.00 |