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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 3 911.00 | 18 810.00 | 22 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 405.00 | 3 911.00 | 151 494.00 | 155 405.00 |
060 Stock marchandises | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
084 Disponibilités | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
110 Total général Actif | 219 244.00 | 3 911.00 | 215 333.00 | 219 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 463.00 | | | 220 463.00 |
230 Autres produits | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 629.00 | | | 226 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
242 Autres charges externes. | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
252 Charges sociales | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 845.00 | | | 218 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
294 Charges financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 433.00 | | | 21 433.00 |