| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 684.00 | 7 435.00 | 249.00 | 7 684.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 3 621.00 | 8 940.00 | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 823.00 | 14 218.00 | 79 605.00 | 93 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 068.00 | 25 274.00 | 213 794.00 | 239 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 796.00 | 25 274.00 | 249 523.00 | 274 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 403.00 | 4 432.00 | | -37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024.00 | -41 835.00 | | -3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 50 373.00 | 53 397.00 | | 50 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 717.00 | 112 846.00 | | 147 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 9 174.00 | | 24 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 16 249.00 | | 21 594.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 570.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 150.00 | 139 839.00 | | 199 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 523.00 | 193 236.00 | | 249 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 382.00 | 223 271.00 | | 233 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 406.00 | 265 106.00 | | 236 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024.00 | -41 835.00 | | -3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 609.00 | | 1 016.00 | 238 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 239 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 106 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 925.00 | | 1 016.00 | 105 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 906.00 | 13 367.00 | | 11 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 2 561.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 10 806.00 | | 7 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 937.00 | | 106 646.00 | 118 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 150.00 | 80 213.00 | 106 646.00 | 199 150.00 |