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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 925.00 | 11 906.00 | 94 019.00 | 105 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 609.00 | 11 906.00 | 226 703.00 | 238 609.00 |
060 Stock marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
084 Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
110 Total général Actif | 247 104.00 | 11 906.00 | 235 198.00 | 247 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 206.00 | 220 463.00 | | 209 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319.00 | | | 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
230 Autres produits | 9 464.00 | 6 166.00 | | 9 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 271.00 | 226 629.00 | | 223 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 901.00 | -7 866.00 | | 5 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 698.00 | 92 494.00 | | 78 698.00 |
242 Autres charges externes. | 62 460.00 | 65 775.00 | | 62 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 711.00 | | 5 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 898.00 | 58 087.00 | | 89 898.00 |
252 Charges sociales | 9 797.00 | 5 396.00 | | 9 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 996.00 | 3 911.00 | | 7 996.00 |
262 Autres charges | 1 892.00 | 336.00 | | 1 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 123.00 | 218 845.00 | | 262 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 852.00 | 7 784.00 | | -38 852.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | 3 186.00 | | 2 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 835.00 | 4 432.00 | | -41 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 024.00 | | | 15 024.00 |