| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 426.00 | 5 293.00 | 9 134.00 | 14 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 812.00 | 23 911.00 | 72 901.00 | 96 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 923.00 | 36 888.00 | 207 035.00 | 243 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 363.00 | 36 888.00 | 231 475.00 | 268 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 427.00 | -37 403.00 | | -40 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 388.00 | -3 024.00 | | 31 388.00 |
DL TOTAL (I) | 81 761.00 | 50 373.00 | | 81 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 135.00 | 147 717.00 | | 119 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 24 470.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | 21 594.00 | | 24 370.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 351.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 714.00 | 199 150.00 | | 149 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 475.00 | 249 523.00 | | 231 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | 5.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 5.00 | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | 136.00 | | 4 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 136.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -131.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 926.00 | 233 382.00 | | 263 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 537.00 | 236 406.00 | | 232 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 388.00 | -3 024.00 | | 31 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 068.00 | | 5 015.00 | 239 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 243 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 111 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 384.00 | | 5 015.00 | 106 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 274.00 | 11 774.00 | 160.00 | 25 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 435.00 | 249.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | 11 525.00 | 160.00 | 17 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 135.00 | 27 270.00 | 90 327.00 | 119 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 114.00 | 57 249.00 | 90 327.00 | 149 114.00 |