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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 19 648.00 | 40.00 | 19 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 964.00 | | 1 704 964.00 | 1 704 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AP Constructions | 474 472.00 | 453 545.00 | 20 927.00 | 474 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 190.00 | 248 431.00 | 58 759.00 | 307 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 631.00 | 966 833.00 | 114 798.00 | 1 081 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 128.00 | 1 693 682.00 | 1 943 447.00 | 3 637 128.00 |
BT Marchandises | 446 064.00 | | 446 064.00 | 446 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 589.00 | | 163 589.00 | 163 589.00 |
BZ Autres créances | 1 145 101.00 | | 1 145 101.00 | 1 145 101.00 |
CF Disponibilités | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 453.00 | | 1 991 453.00 | 1 991 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 581.00 | 1 693 682.00 | 3 934 900.00 | 5 628 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DG Autres réserves | | 305 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 890.00 | 359 839.00 | | 183 890.00 |
DL TOTAL (I) | 369 878.00 | 851 074.00 | | 369 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 487.00 | 84 486.00 | | 62 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 166.00 | 2 507 068.00 | | 3 005 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 321.00 | 278 186.00 | | 289 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 048.00 | 285 949.00 | | 208 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 022.00 | 3 155 688.00 | | 3 565 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 900.00 | 4 006 762.00 | | 3 934 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 385.00 | 1 784 738.00 | | 3 692 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 662.00 | 46 633.00 | 3 469 295.00 | 3 422 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 662.00 | 46 633.00 | 3 469 295.00 | 3 422 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 448.00 | 62 221.00 | | 12 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 847.00 | 1 982.00 | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 373.00 | 3 606 771.00 | | 3 521 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 483.00 | 3 246 932.00 | | 3 337 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 890.00 | 359 839.00 | | 183 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 095.00 | | 81 034.00 | 3 556 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 836.00 | | | 1 729 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 299.00 | | 81 034.00 | 1 782 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 594.00 | 47 088.00 | | 1 646 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 722.00 | 47 088.00 | | 1 621 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 662.00 | 379 662.00 | | 379 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 321.00 | 289 321.00 | | 289 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
UX Autres créances clients | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
VB T. V. A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 016.00 | 1 001 016.00 | | 1 001 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 904.00 | 189 604.00 | 252 299.00 | 441 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 504.00 | 2 625 504.00 | | 2 625 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 957.00 | 1 317 158.00 | 43 799.00 | 1 360 957.00 |
VW T.V.A. | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 684.00 | 3 692 385.00 | 252 299.00 | 3 944 684.00 |