| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 964.00 | | 1 704 964.00 | 1 704 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AP Constructions | 474 472.00 | 458 824.00 | 15 649.00 | 474 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 450.00 | 287 511.00 | 48 939.00 | 336 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 520.00 | 996 999.00 | 74 521.00 | 1 071 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 238.00 | 1 768 206.00 | 1 888 032.00 | 3 656 238.00 |
BT Marchandises | 476 125.00 | | 476 125.00 | 476 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
BZ Autres créances | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CF Disponibilités | 458 207.00 | | 458 207.00 | 458 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 672.00 | | 1 062 672.00 | 1 062 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 910.00 | 1 768 206.00 | 2 950 704.00 | 4 718 910.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 441 267.00 | 174 696.00 | | 441 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 296.00 | 566 571.00 | | 340 296.00 |
DL TOTAL (I) | 976 745.00 | 936 449.00 | | 976 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 749.00 | 39 796.00 | | 325 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 905.00 | 2 777 934.00 | | 1 239 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 175.00 | 282 727.00 | | 134 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 937.00 | 411 059.00 | | 272 937.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 958.00 | 3 511 516.00 | | 1 973 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 704.00 | 4 447 965.00 | | 2 950 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 451 560.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 031.00 | 37 150.00 | 2 963 181.00 | 2 926 031.00 |
FG Production vendue services | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 706.00 | 37 150.00 | 2 963 856.00 | 2 926 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 540.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 455.00 | 217 896.00 | | 125 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 362.00 | 4 053 448.00 | | 2 997 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 066.00 | 3 486 877.00 | | 2 657 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 296.00 | 566 571.00 | | 340 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 358.00 | | 5 879.00 | 3 650 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 836.00 | | | 1 729 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 563.00 | | 5 879.00 | 1 876 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 666.00 | 498 530.00 | 453 990.00 | 1 723 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 794.00 | 498 530.00 | 453 990.00 | 1 698 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
UX Autres créances clients | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 749.00 | 42 820.00 | 282 929.00 | 325 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 069.00 | 1 197 069.00 | | 1 197 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 975.00 | 126 742.00 | 44 233.00 | 170 975.00 |
VW T.V.A. | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 958.00 | 1 691 029.00 | 282 929.00 | 1 973 958.00 |