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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 963.00 | | 1 704 963.00 | 1 704 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AP Constructions | 475 842.00 | 461 498.00 | 14 343.00 | 475 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 619.00 | 306 688.00 | 43 930.00 | 350 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 519.00 | 1 015 168.00 | 61 350.00 | 1 076 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 775.00 | 1 808 227.00 | 1 868 548.00 | 3 676 775.00 |
BT Marchandises | 478 690.00 | | 478 690.00 | 478 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BZ Autres créances | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
CF Disponibilités | 271 904.00 | | 271 904.00 | 271 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 037.00 | | 891 037.00 | 891 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 813.00 | 1 808 227.00 | 2 759 585.00 | 4 567 813.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 987.00 | 185 988.00 | | 185 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 597.00 | 9 195.00 | | 18 597.00 |
DG Autres réserves | 442 159.00 | 441 267.00 | | 442 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 968.00 | 340 296.00 | | 427 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 713.00 | 976 745.00 | | 1 074 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 006.00 | 325 749.00 | | 300 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 620.00 | 1 239 905.00 | | 990 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 134 175.00 | | 106 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 290.00 | 272 937.00 | | 278 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 871.00 | 1 973 958.00 | | 1 684 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 585.00 | 2 950 704.00 | | 2 759 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 060.00 | 39 702.00 | 3 403 763.00 | 3 364 060.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 747.00 | 39 702.00 | 3 404 450.00 | 3 364 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 338.00 | 125 455.00 | | 148 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 257.00 | 2 997 362.00 | | 3 449 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 289.00 | 2 657 066.00 | | 3 021 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 968.00 | 340 295.00 | | 427 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 237.00 | | 20 538.00 | 3 656 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 835.00 | | | 1 729 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 442.00 | | 20 538.00 | 1 882 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 206.00 | 40 021.00 | | 1 768 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 333.00 | 40 021.00 | | 1 743 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
UX Autres créances clients | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 8.00 | 299.00 | 299.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 990 620.00 | 990 620.00 | | 990 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 241.00 | 140 143.00 | 44 098.00 | 184 241.00 |
VW T.V.A. | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 490.00 | 1 675 490.00 | | 1 675 490.00 |