| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 964.00 | | 1 704 964.00 | 1 704 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AP Constructions | 474 472.00 | 456 185.00 | 18 288.00 | 474 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 450.00 | 266 900.00 | 69 550.00 | 336 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 641.00 | 975 710.00 | 89 931.00 | 1 065 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 358.00 | 1 723 666.00 | 1 926 692.00 | 3 650 358.00 |
BT Marchandises | 464 051.00 | | 464 051.00 | 464 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 801.00 | | 169 801.00 | 169 801.00 |
BZ Autres créances | 1 473 021.00 | | 1 473 021.00 | 1 473 021.00 |
CF Disponibilités | 413 836.00 | | 413 836.00 | 413 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 273.00 | | 2 521 273.00 | 2 521 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 631.00 | 1 723 666.00 | 4 447 965.00 | 6 171 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 174 696.00 | | | 174 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 571.00 | 183 890.00 | | 566 571.00 |
DL TOTAL (I) | 936 449.00 | 369 878.00 | | 936 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 796.00 | 62 487.00 | | 39 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 934.00 | 3 005 166.00 | | 2 777 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 727.00 | 289 321.00 | | 282 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 059.00 | 208 048.00 | | 411 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 516.00 | 3 565 022.00 | | 3 511 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 965.00 | 3 934 900.00 | | 4 447 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 560.00 | 3 312 722.00 | | 3 451 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 975.00 | 45 096.00 | 3 689 071.00 | 3 643 975.00 |
FG Production vendue services | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 210.00 | 45 096.00 | 3 690 306.00 | 3 645 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 714.00 | 12 448.00 | | 15 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 626.00 | | | 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 941.00 | 1 847.00 | | 1 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 885.00 | 21 162.00 | | 51 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 635.00 | 21 162.00 | | 316 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 8 580.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 787.00 | 8 580.00 | | 19 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 848.00 | 12 581.00 | | 296 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 896.00 | | | 217 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 448.00 | 3 521 373.00 | | 4 053 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 877.00 | 3 337 483.00 | | 3 486 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 571.00 | 183 890.00 | | 566 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 128.00 | | 48 567.00 | 3 637 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 337.00 | 3 650 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | 1 729 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 297.00 | 1 876 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 876.00 | | | 1 729 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 293.00 | | 48 567.00 | 1 863 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 682.00 | 46 831.00 | 16 847.00 | 1 693 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 810.00 | 46 831.00 | 16 847.00 | 1 668 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 503.00 | 169 683.00 | 42 820.00 | 212 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 727.00 | 282 727.00 | | 282 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 816.00 | 192 816.00 | | 192 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
UX Autres créances clients | 169 366.00 | 169 366.00 | | 169 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 613.00 | 1 020 613.00 | | 1 020 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 796.00 | 22 660.00 | 17 136.00 | 39 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 430.00 | 2 565 430.00 | | 2 565 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 604.00 | | | 189 604.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 138.00 | 421 138.00 | | 421 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 186.00 | 1 643 387.00 | 43 799.00 | 1 687 186.00 |
VW T.V.A. | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 516.00 | 3 451 560.00 | 59 956.00 | 3 511 516.00 |