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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 1 136.00 | 1 389.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 175.00 | 24 501.00 | 40 674.00 | 65 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 724.00 | | 847 724.00 | 847 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 913.00 | 27 126.00 | 1 033 786.00 | 1 060 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CF Disponibilités | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 998.00 | 27 126.00 | 1 255 871.00 | 1 282 998.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 964 447.00 | 881 386.00 | | 964 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 098.00 | 83 061.00 | | 60 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 344.00 | 973 247.00 | | 1 033 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 006.00 | 944.00 | | 71 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 256.00 | 52 451.00 | | 88 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 265.00 | 44 529.00 | | 63 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 527.00 | 97 925.00 | | 222 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 871.00 | 1 071 171.00 | | 1 255 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 571.00 | | 123 591.00 | 960 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 984 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 1 060 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 719.00 | 67 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 288.00 | | 18 130.00 | 66 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 793.00 | | 105 461.00 | 885 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 898.00 | 11 603.00 | 14 375.00 | 29 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 408.00 | 11 603.00 | 14 375.00 | 28 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 724.00 | 847 724.00 | | 847 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VI Groupe et associés | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 761.00 | 895 012.00 | 25 749.00 | 920 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 527.00 | 222 527.00 | | 222 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |