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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613.00 | 225.00 | 2 388.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 202.00 | 13 909.00 | 35 293.00 | 49 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 844.00 | | 561 844.00 | 561 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 648.00 | 15 623.00 | 743 024.00 | 758 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 169 485.00 | | 169 485.00 | 169 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 488.00 | | 212 488.00 | 212 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 135.00 | 15 623.00 | 955 512.00 | 971 135.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 618 631.00 | 488 431.00 | | 618 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 044.00 | 130 200.00 | | 159 044.00 |
DL TOTAL (I) | 786 475.00 | 627 431.00 | | 786 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 422.00 | 2 011.00 | | 51 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 144.00 | 37 057.00 | | 77 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 457.00 | 60 865.00 | | 39 457.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 100.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 037.00 | 101 182.00 | | 169 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 512.00 | 728 613.00 | | 955 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 081.00 | | 1 049 081.00 | 1 049 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 081.00 | | 1 049 081.00 | 1 049 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 145.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | 2 891.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 3 036.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | -3 036.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 536.00 | 37 752.00 | | 60 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 395.00 | 1 003 486.00 | | 1 053 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 352.00 | 873 286.00 | | 894 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 044.00 | 130 200.00 | | 159 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 155.00 | | 133 560.00 | 629 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 758 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 51 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 621.00 | | 20 260.00 | 35 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 044.00 | | 113 299.00 | 585 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 9 988.00 | 3 112.00 | 8 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 9 988.00 | 3 112.00 | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 844.00 | 561 844.00 | | 561 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 346.00 | 604 846.00 | 25 499.00 | 630 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |