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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 4 871.00 | 9 443.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 945.00 | 27 299.00 | 15 646.00 | 42 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 028.00 | | 766 028.00 | 766 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 925.00 | 33 660.00 | 950 265.00 | 983 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CF Disponibilités | 651 959.00 | | 651 959.00 | 651 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 008.00 | | 726 008.00 | 726 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 933.00 | 33 660.00 | 1 676 273.00 | 1 709 933.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 433.00 | 1 024 544.00 | | 1 026 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 419.00 | 1 888.00 | | 9 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 652.00 | 1 035 233.00 | | 1 044 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 582.00 | | | 344 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 070.00 | 96 188.00 | | 158 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 120.00 | 104 300.00 | | 85 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 849.00 | 34 837.00 | | 43 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 621.00 | 235 324.00 | | 631 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 273.00 | 1 270 557.00 | | 1 676 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 636.00 | | 88 201.00 | 958 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 918 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 913.00 | 983 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 913.00 | 57 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 269.00 | | 5 902.00 | 64 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 877.00 | | 82 299.00 | 885 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 141.00 | 10 600.00 | 8 081.00 | 31 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 651.00 | 10 600.00 | 8 081.00 | 29 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 028.00 | 766 028.00 | | 766 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 582.00 | 24 920.00 | 319 662.00 | 344 582.00 |
VI Groupe et associés | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 565.00 | 838 667.00 | 25 898.00 | 864 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 621.00 | 311 960.00 | 319 662.00 | 631 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |