| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 810.00 | 2 204.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 367.00 | 19 213.00 | 31 154.00 | 50 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 394.00 | | 668 394.00 | 668 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 264.00 | 21 513.00 | 845 751.00 | 867 264.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CF Disponibilités | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 184.00 | 21 513.00 | 1 025 671.00 | 1 047 184.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 777 675.00 | 618 631.00 | | 777 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 711.00 | 159 044.00 | | 103 711.00 |
DL TOTAL (I) | 890 186.00 | 786 475.00 | | 890 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586.00 | 51 422.00 | | 19 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 77 144.00 | | 82 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 613.00 | 39 457.00 | | 33 613.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 485.00 | 169 037.00 | | 135 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 671.00 | 955 512.00 | | 1 025 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 757.00 | | 1 077 757.00 | 1 077 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 757.00 | | 1 077 757.00 | 1 077 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 540.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 954.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 1 494.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -1 494.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | 60 536.00 | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 312.00 | 1 053 395.00 | | 1 079 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 601.00 | 894 352.00 | | 975 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 711.00 | 159 044.00 | | 103 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 648.00 | | 114 445.00 | 758 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 805 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 867 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | 53 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 814.00 | | 7 145.00 | 51 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 343.00 | | 107 300.00 | 698 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 10 980.00 | 5 090.00 | 15 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 10 980.00 | 5 090.00 | 14 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 394.00 | 668 394.00 | | 668 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 035.00 | 745 285.00 | 25 749.00 | 771 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |