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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 36 810.00 | 912.00 | 37 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 752.00 | 36 810.00 | 942.00 | 37 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 909.00 | | 540 909.00 | 540 909.00 |
BZ Autres créances | 620 996.00 | | 620 996.00 | 620 996.00 |
CF Disponibilités | 550 174.00 | | 550 174.00 | 550 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 078.00 | | 1 712 078.00 | 1 712 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 830.00 | 36 810.00 | 1 713 020.00 | 1 749 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 709.00 | 436 709.00 | | 436 709.00 |
DH Report à nouveau | 653 101.00 | 618 451.00 | | 653 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 121.00 | 299 650.00 | | 386 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 931.00 | 1 376 810.00 | | 1 497 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 813.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 37 207.00 | | 92 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 422.00 | 102 633.00 | | 117 422.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 32 999.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 090.00 | 173 653.00 | | 215 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 020.00 | 1 550 463.00 | | 1 713 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 090.00 | 173 653.00 | | 215 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 37 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 116.00 | 1 693.00 | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 1 693.00 | | 35 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 540 909.00 | 540 909.00 | | 540 909.00 |
VB T. V. A. | 218 692.00 | 218 692.00 | | 218 692.00 |
VC Groupe et associés | 401 501.00 | 401 501.00 | | 401 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 935.00 | 1 161 905.00 | 30.00 | 1 161 935.00 |
VW T.V.A. | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 090.00 | 215 090.00 | | 215 090.00 |