| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 659.00 | | 438 659.00 | 438 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 795.00 | | 448 795.00 | 448 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 893.00 | | 490 893.00 | 490 893.00 |
BZ Autres créances | 623 808.00 | | 623 808.00 | 623 808.00 |
CF Disponibilités | 422 542.00 | | 422 542.00 | 422 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 379.00 | | 1 547 379.00 | 1 547 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 174.00 | | 1 996 174.00 | 1 996 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 709.00 | 436 709.00 | | 436 709.00 |
DH Report à nouveau | 739 222.00 | 653 101.00 | | 739 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 828.00 | 386 121.00 | | 557 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 759.00 | 1 497 931.00 | | 1 755 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 259.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 294.00 | 92 163.00 | | 70 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 727.00 | 117 422.00 | | 169 727.00 |
EA Autres dettes | | 5 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 415.00 | 215 090.00 | | 240 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 174.00 | 1 713 020.00 | | 1 996 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 752.00 | | 448 795.00 | 37 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 752.00 | 448 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 722.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 136.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 810.00 | 912.00 | 37 722.00 | 36 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 810.00 | 912.00 | 37 722.00 | 36 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 490 893.00 | 490 893.00 | | 490 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 315 385.00 | 315 385.00 | | 315 385.00 |
VC Groupe et associés | 299 054.00 | 299 054.00 | | 299 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 973.00 | 1 124 837.00 | 10 136.00 | 1 134 973.00 |