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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 216 870.00 | | 2 216 870.00 | 2 216 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 233.00 | 9 868.00 | 15 365.00 | 25 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 575.00 | 9 868.00 | 2 255 706.00 | 2 265 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 918.00 | | 701 918.00 | 701 918.00 |
BZ Autres créances | 274 102.00 | | 274 102.00 | 274 102.00 |
CF Disponibilités | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 098.00 | | 1 174 098.00 | 1 174 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 672.00 | 9 868.00 | 3 429 804.00 | 3 439 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 709.00 | 436 709.00 | | 436 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 675.00 | 1 297 050.00 | | 1 783 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 255.00 | 486 624.00 | | 471 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 638.00 | 2 242 384.00 | | 2 713 638.00 |
DP Provisions pour risques | 67 467.00 | 2 000.00 | | 67 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 467.00 | 2 000.00 | | 67 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 735.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 357.00 | 186 421.00 | | 160 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 929.00 | 186 136.00 | | 379 929.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 699.00 | 373 293.00 | | 648 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 804.00 | 2 617 676.00 | | 3 429 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 767.00 | | 1 050 213.00 | 1 240 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 405.00 | 23 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 405.00 | 2 265 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 088.00 | | 1 026 783.00 | 1 190 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | 8 699.00 | 16 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 145.00 | | 14 731.00 | 34 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 7 737.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 7 737.00 | | 2 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 65 467.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 65 467.00 | | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
UX Autres créances clients | 701 918.00 | | | 701 918.00 |
VB T. V. A. | 221 796.00 | | | 221 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 837.00 | 1 002 366.00 | 23 471.00 | 1 025 837.00 |
VW T.V.A. | 252 009.00 | 252 009.00 | | 252 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 699.00 | 648 699.00 | | 648 699.00 |