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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190 088.00 | | 1 190 088.00 | 1 190 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | 2 132.00 | 14 402.00 | 16 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 767.00 | 2 132.00 | 1 238 635.00 | 1 240 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 192.00 | | 670 192.00 | 670 192.00 |
BZ Autres créances | 291 889.00 | | 291 889.00 | 291 889.00 |
CF Disponibilités | 397 425.00 | | 397 425.00 | 397 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 041.00 | | 1 379 041.00 | 1 379 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 808.00 | 2 132.00 | 2 617 676.00 | 2 619 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 709.00 | 436 709.00 | | 436 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 050.00 | 739 222.00 | | 1 297 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 624.00 | 557 828.00 | | 486 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 384.00 | 1 755 759.00 | | 2 242 384.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 394.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 421.00 | 70 294.00 | | 186 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 136.00 | 169 727.00 | | 186 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 293.00 | 240 415.00 | | 373 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 676.00 | 1 996 174.00 | | 2 617 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 795.00 | | 791 972.00 | 448 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 659.00 | | 751 429.00 | 438 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136.00 | | 24 009.00 | 10 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 421.00 | 186 421.00 | | 186 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
UX Autres créances clients | 670 192.00 | 670 192.00 | | 670 192.00 |
VB T. V. A. | 248 922.00 | 248 922.00 | | 248 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 761.00 | 981 616.00 | 34 145.00 | 1 015 761.00 |
VW T.V.A. | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 293.00 | 373 293.00 | | 373 293.00 |