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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 887.00 | 63 326.00 | 9 561.00 | 72 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 641.00 | 64 080.00 | 9 561.00 | 73 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 564.00 | | 172 564.00 | 172 564.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CF Disponibilités | 222 944.00 | | 222 944.00 | 222 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 012.00 | | 619 012.00 | 619 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 652.00 | 64 080.00 | 628 572.00 | 692 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 828.00 | | | 456 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
DL TOTAL (I) | 505 865.00 | | | 505 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 572.00 | | | 628 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 161.00 | | 9 030.00 | 67 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 73 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 72 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 407.00 | | 9 030.00 | 66 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 581.00 | 6 049.00 | 2 550.00 | 60 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 827.00 | 6 049.00 | 2 550.00 | 59 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |