| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 564.00 | 4 488.00 | 13 076.00 | 17 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 628.00 | 145 868.00 | 198 759.00 | 344 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 192.00 | 150 357.00 | 211 835.00 | 362 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
CF Disponibilités | 297 303.00 | | 297 303.00 | 297 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 800.00 | | 653 800.00 | 653 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 992.00 | 150 357.00 | 865 635.00 | 1 015 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 751.00 | | | 514 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DL TOTAL (I) | 547 389.00 | | | 547 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 247.00 | | | 318 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 635.00 | | | 865 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 495.00 | | 97 565.00 | 274 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 868.00 | | 362 192.00 | 9 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | | 344 628.00 | 9 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | 14 145.00 | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 076.00 | | 83 420.00 | 271 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 465.00 | 54 892.00 | | 95 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 3 621.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 598.00 | 51 270.00 | | 94 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 311.00 | 65 751.00 | 109 560.00 | 175 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 442.00 | 191 442.00 | | 191 442.00 |
VW T.V.A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 247.00 | 208 687.00 | 109 560.00 | 318 247.00 |