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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 761.00 | 47 247.00 | 26 514.00 | 73 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 656.00 | 159 187.00 | 622 469.00 | 781 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 801 730.00 | | 801 730.00 | 801 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 373.00 | | 837 373.00 | 837 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 030.00 | 159 187.00 | 1 459 842.00 | 1 619 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
CU Autres participations | 707 880.00 | 111 940.00 | 595 939.00 | 707 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 210.00 | | | 1 090 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 857.00 | | | 200 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 868.00 | | | 1 332 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 842.00 | | | 1 459 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 930.00 | | | 405 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 073.00 | | | 205 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 857.00 | | | 200 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 645.00 | | 10 313.00 | 1 037 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 302.00 | 707 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 302.00 | 781 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 884.00 | | 10 313.00 | 963 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 14 177.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | 14 177.00 | | 33 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 503.00 | 5 092.00 | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 643.00 | 30 551.00 | 5 092.00 | 35 643.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |