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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 275.00 | 7 439.00 | 90 836.00 | 98 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 169.00 | 228 105.00 | 715 064.00 | 943 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 499.00 | | 305 499.00 | 305 499.00 |
CF Disponibilités | 568 864.00 | | 568 864.00 | 568 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 053.00 | | 895 053.00 | 895 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 223.00 | 228 105.00 | 1 610 118.00 | 1 838 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CU Autres participations | 844 879.00 | 220 666.00 | 624 212.00 | 844 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 900.00 | | | 1 313 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 617.00 | | | 1 581 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 118.00 | | | 1 610 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 063.00 | | | 423 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 656.00 | | 228 924.00 | 781 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 411.00 | 943 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 411.00 | 98 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | | 91 925.00 | 73 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 895.00 | | 136 999.00 | 707 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 425.00 | 13 425.00 | 67 411.00 | 61 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 425.00 | 13 425.00 | 67 411.00 | 61 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 092.00 | 683.00 | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 689.00 | 20 006.00 | 683.00 | 20 689.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |