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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 864.00 | 26 559.00 | 72 305.00 | 98 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 942.00 | 140 682.00 | 880 260.00 | 1 020 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 065.00 | | 345 065.00 | 345 065.00 |
CF Disponibilités | 537 374.00 | | 537 374.00 | 537 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 460.00 | | 1 015 460.00 | 1 015 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 402.00 | 140 682.00 | 1 895 720.00 | 2 036 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CU Autres participations | 922 063.00 | 114 123.00 | 807 939.00 | 922 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 38 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 817.00 | 1 313 900.00 | | 1 077 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 017.00 | 225 917.00 | | 549 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 635.00 | 1 581 617.00 | | 1 830 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 1 920.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 620.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 11 847.00 | | 12 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 402.00 | 14 112.00 | | 51 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 085.00 | 28 500.00 | | 65 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 720.00 | 1 610 118.00 | | 1 895 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 085.00 | 28 500.00 | | 65 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 316.00 | 32 000.00 | | -45 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 832.00 | 423 062.00 | | 641 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 816.00 | 197 145.00 | | 92 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 017.00 | 225 917.00 | | 549 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |