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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 761.00 | 61 424.00 | 12 336.00 | 73 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 656.00 | 210 956.00 | 570 700.00 | 781 656.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 832 284.00 | | 832 284.00 | 832 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 544.00 | | 941 544.00 | 941 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 201.00 | 210 956.00 | 1 512 244.00 | 1 723 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
CU Autres participations | 707 880.00 | 149 531.00 | 558 348.00 | 707 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 068.00 | | | 1 141 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 831.00 | | | 172 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 700.00 | | | 1 355 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 244.00 | | | 1 512 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 972.00 | | | 369 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 831.00 | | | 172 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 656.00 | | | 781 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 895.00 | | | 707 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 247.00 | 14 177.00 | | 47 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 247.00 | 14 177.00 | | 47 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 760.00 | 1 985.00 | 5 775.00 | 7 760.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 544.00 | 156 544.00 | | 156 544.00 |