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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726.00 | 7 258.00 | 1 468.00 | 8 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 63 090.00 | 6 315.00 | 69 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 975.00 | 72 098.00 | 17 878.00 | 89 975.00 |
BT Marchandises | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CF Disponibilités | 196 706.00 | | 196 706.00 | 196 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 747.00 | 72 098.00 | 376 649.00 | 448 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 051.00 | 127 910.00 | | 163 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 666.00 | 35 141.00 | | 36 666.00 |
DL TOTAL (I) | 207 965.00 | 171 301.00 | | 207 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 760.00 | 6 015.00 | | 29 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 556.00 | 49 233.00 | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 85 091.00 | | 71 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | 26 838.00 | | 37 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 1 020.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 684.00 | 168 197.00 | | 168 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 649.00 | 339 498.00 | | 376 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 082.00 | | 6 405.00 | 99 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042.00 | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 89 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 471.00 | 78 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 349.00 | | 4 252.00 | 87 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | 2 153.00 | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 132.00 | 5 436.00 | 13 471.00 | 80 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 382.00 | 5 436.00 | 13 471.00 | 78 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 765.00 | 103 824.00 | 1 942.00 | 105 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 127.00 | 145 127.00 | | 145 127.00 |