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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726.00 | 7 750.00 | 976.00 | 8 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 057.00 | 66 015.00 | 10 042.00 | 76 057.00 |
AX Avances et acomptes | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 634.00 | 75 514.00 | 59 120.00 | 134 634.00 |
BT Marchandises | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 172 829.00 | | 172 829.00 | 172 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 335.00 | | 327 335.00 | 327 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 969.00 | 75 514.00 | 386 455.00 | 461 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 715.00 | 163 051.00 | | 199 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 827.00 | 36 665.00 | | 20 827.00 |
DL TOTAL (I) | 228 793.00 | 207 965.00 | | 228 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 879.00 | 52.00 | | 26 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 29 760.00 | | 5 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 089.00 | 23 556.00 | | 14 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 71 813.00 | | 82 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 060.00 | 37 968.00 | | 26 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 3 063.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 2 471.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 662.00 | 168 684.00 | | 157 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 455.00 | 376 649.00 | | 386 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 975.00 | | 44 660.00 | 89 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 130.00 | | 43 027.00 | 78 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | 1 633.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 098.00 | 3 416.00 | | 72 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 348.00 | 3 416.00 | | 70 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 340.00 | 15 000.00 | 11 340.00 | 26 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 293.00 | 114 752.00 | 3 542.00 | 118 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 573.00 | 132 233.00 | 11 340.00 | 143 573.00 |