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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 6 043.00 | 2 518.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 021.00 | 40 858.00 | 85 163.00 | 126 021.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 091.00 | 48 651.00 | 99 440.00 | 148 091.00 |
BT Marchandises | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 150 730.00 | | 150 730.00 | 150 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 791.00 | 48 651.00 | 418 139.00 | 466 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 543.00 | 199 715.00 | | 220 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | 20 827.00 | | 11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 239 974.00 | 228 793.00 | | 239 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 317.00 | 26 879.00 | | 75 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 5 631.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 840.00 | 14 089.00 | | 26 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 82 890.00 | | 62 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 012.00 | 26 060.00 | | 10 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 1 714.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 166.00 | 157 662.00 | | 178 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 139.00 | 386 455.00 | | 418 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 634.00 | | 93 807.00 | 134 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 350.00 | 148 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 350.00 | 134 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 157.00 | | 93 775.00 | 121 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 32.00 | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 514.00 | 10 819.00 | 37 682.00 | 75 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 764.00 | 10 819.00 | 37 682.00 | 73 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 310.00 | 12 948.00 | 35 078.00 | 74 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 796.00 | 95 255.00 | 3 542.00 | 98 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 325.00 | 89 963.00 | 35 078.00 | 151 325.00 |