| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 7 002.00 | 2 460.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 201.00 | 28 311.00 | 77 891.00 | 106 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 209.00 | 37 063.00 | 92 148.00 | 129 209.00 |
BT Marchandises | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 206 934.00 | | 206 934.00 | 206 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 880.00 | | 388 881.00 | 388 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 089.00 | 37 063.00 | 481 027.00 | 518 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 724.00 | 220 543.00 | | 231 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 906.00 | 11 181.00 | | 35 906.00 |
DL TOTAL (I) | 275 880.00 | 239 974.00 | | 275 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 716.00 | 75 317.00 | | 61 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567.00 | 514.00 | | 4 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 820.00 | 26 840.00 | | 29 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 968.00 | 62 500.00 | | 79 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 10 012.00 | | 23 397.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 2 982.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 147.00 | 178 166.00 | | 205 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 027.00 | 418 139.00 | | 481 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 091.00 | | 8 986.00 | 148 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 869.00 | 129 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 869.00 | 115 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 583.00 | | 8 949.00 | 134 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 38.00 | 5 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 13 997.00 | 25 586.00 | 48 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 901.00 | 13 997.00 | 25 586.00 | 46 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 362.00 | 13 091.00 | 28 728.00 | 61 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 587.00 | 113 045.00 | 3 542.00 | 116 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 326.00 | 127 055.00 | 28 728.00 | 175 326.00 |